兴全兴益债券A
(015464)公募债券型
1.1451
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1451
累计净值 [2026-04-22]
1.1469
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：14.51%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：斯子文,虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2454.01 | 5.93% | 72.57% |
| 采矿业 | 335.12 | 0.81% | 9.91% |
| 租赁和商务服务业 | 250.73 | 0.61% | 7.41% |
| 房地产业 | 128.04 | 0.31% | 3.79% |
| 批发和零售业 | 123.69 | 0.30% | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.86 | 0.22% | 2.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1387.38 | 3.78% | 64.12% |
| 采矿业 | 266.20 | 0.72% | 12.30% |
| 租赁和商务服务业 | 248.35 | 0.68% | 11.48% |
| 房地产业 | 170.02 | 0.46% | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.63 | 0.25% | 4.23% |