兴证全球兴益债券A

(015464)公募债券型
+添加自选
1.1327 0.19%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.1327
累计净值 [2026-03-06]
1.1349 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：2.68%
  • 最近半年：3.66%
  • 今年以来：2.41%
  • 最近一年：7.23%
  • 最近两年：13.76%
  • 最近三年：13.34%
  • 成立以来：13.27%
  • 成立日期：2022-08-11
  • 基金经理：斯子文,虞淼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据