兴全兴益债券A
(015464)公募债券型
1.1451
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1451
累计净值 [2026-04-22]
1.1469
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：14.51%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：斯子文,虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||