兴全兴益债券A
(015464)公募债券型
1.1314
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1314
累计净值 [2026-03-09]
1.1302
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：13.53%
- 最近三年：13.46%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：斯子文,虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|