兴全兴益债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.40%	11.06	544.82	0.00%	5.51 (49.82%)
2	601318	中国平安	0.33%	8.03	455.94	0.00%	新增
3	002532	天山铝业	0.33%	25.58	455.07	0.01%	13.60 (53.17%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.32%	4.17	437.87	0.00%	2.64 (63.35%)
5	002027	分众传媒	0.31%	65.03	425.95	0.00%	31.01 (47.69%)
6	600522	中天科技	0.31%	14.02	421.86	0.00%	新增
7	01801	信达生物	0.30%	5.49	411.35	0.00%	3.05 (55.58%)
8	300750	宁德时代	0.30%	1.02	409.73	0.00%	0.19 (18.63%)
9	603233	大参林	0.29%	22.64	402.54	0.02%	15.62 (68.99%)
10	600031	三一重工	0.29%	20.70	397.85	0.00%	11.82 (57.10%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.40%	11.06	544.82	0.00%	5.51 (49.82%)
2	601318	中国平安	0.33%	8.03	455.94	0.00%	新增
3	002532	天山铝业	0.33%	25.58	455.07	0.01%	13.60 (53.17%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.32%	4.17	437.87	0.00%	2.64 (63.35%)
5	002027	分众传媒	0.31%	65.03	425.95	0.00%	31.01 (47.69%)
6	600522	中天科技	0.31%	14.02	421.86	0.00%	新增
7	01801	信达生物	0.30%	5.49	411.35	0.00%	3.05 (55.58%)
8	300750	宁德时代	0.30%	1.02	409.73	0.00%	0.19 (18.63%)
9	603233	大参林	0.29%	22.64	402.54	0.02%	15.62 (68.99%)
10	600031	三一重工	0.29%	20.70	397.85	0.00%	11.82 (57.10%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	0.68	366.06	6.72%	-0.71 (-104.95%)
2	002475	立讯精密	0.76%	5.55	314.74	5.78%	-5.72 (-103.06%)
3	300750	宁德时代	0.74%	0.83	304.83	5.59%	-0.78 (-93.98%)
4	002027	分众传媒	0.61%	34.02	250.73	4.60%	-13.33 (-39.18%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.48%	1.53	197.00	3.62%	新增
6	002532	天山铝业	0.47%	11.98	193.84	3.56%	新增
7	600031	三一重工	0.45%	8.88	187.63	3.44%	新增
8	00941	中国移动	0.45%	2.50	184.48	3.39%	0.00 (0.00%)
9	02318	中国平安	0.44%	3.10	182.42	3.35%	新增
10	600176	中国巨石	0.41%	9.89	169.12	3.10%	2.32 (新增)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	0.68	366.06	6.72%	-0.71 (-104.95%)
2	002475	立讯精密	0.76%	5.55	314.74	5.78%	-5.72 (-103.06%)
3	300750	宁德时代	0.74%	0.83	304.83	5.59%	-0.78 (-93.98%)
4	002027	分众传媒	0.61%	34.02	250.73	4.60%	-13.33 (-39.18%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.48%	1.53	197.00	3.62%	新增
6	002532	天山铝业	0.47%	11.98	193.84	3.56%	新增
7	600031	三一重工	0.45%	8.88	187.63	3.44%	新增
8	00941	中国移动	0.45%	2.50	184.48	3.39%	0.00 (0.00%)
9	02318	中国平安	0.44%	3.10	182.42	3.35%	新增
10	600176	中国巨石	0.41%	9.89	169.12	3.10%	2.32 (新增)
11	01415	高伟电子	0.41%	6.90	171.76	3.15%	---
12	00386	中国石油化工股份	0.41%	39.80	167.88	3.08%	---
13	01801	信达生物	0.41%	2.44	167.87	3.08%	---
14	601899	紫金矿业	0.41%	4.87	167.87	3.08%	---
15	600301	华锡有色	0.40%	4.36	167.25	3.07%	---
16	000811	冰轮环境	0.38%	8.39	155.38	2.85%	---
17	688525	佰维存储	0.38%	1.37	157.33	2.89%	---
18	605376	博迁新材	0.38%	2.43	158.92	2.92%	---
19	300274	阳光电源	0.37%	0.90	153.94	2.83%	---
20	603773	沃格光电	0.37%	4.34	153.68	2.82%	---
21	02269	药明生物	0.36%	5.20	147.67	2.71%	---
22	02423	贝壳-W	0.36%	4.01	150.31	2.76%	---
23	603799	华友钴业	0.33%	2.01	137.03	2.52%	---
24	688120	华海清科	0.33%	0.91	136.47	2.50%	---
25	600048	保利发展	0.31%	20.99	128.04	2.35%	---
26	01385	上海复旦	0.31%	3.10	126.90	2.33%	---
27	603233	大参林	0.30%	7.02	123.69	2.27%	---
28	02157	乐普生物	0.27%	25.30	113.57	2.08%	---
29	688005	容百科技	0.26%	3.06	108.43	1.99%	---
30	02611	国泰海通	0.22%	6.06	91.08	1.67%	---
31	601111	中国国航	0.22%	9.59	89.86	1.65%	---
32	300223	北京君正	0.18%	0.70	74.23	1.36%	---
33	688376	美埃科技	0.12%	0.84	48.44	0.89%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	1.39	471.31	6.97%	0.27 (19.47%)
2	002475	立讯精密	0.83%	11.27	443.02	6.56%	-10.83 (-96.10%)
3	002223	鱼跃医疗	0.82%	11.67	438.79	6.49%	-8.87 (-76.01%)
4	600048	保利发展	0.76%	46.78	409.79	6.06%	-16.92 (-36.17%)
5	600690	海尔智家	0.75%	14.19	402.73	5.96%	-9.93 (-69.98%)
6	00883	中国海洋石油	0.72%	18.90	386.39	5.72%	3.20 (16.93%)
7	600398	海澜之家	0.61%	35.33	326.45	4.83%	新增
8	01024	快手-W	0.60%	7.69	323.91	4.79%	1.62 (21.07%)
9	688099	晶晨股份	0.55%	4.94	292.82	4.33%	-1.90 (-38.52%)
10	002027	分众传媒	0.54%	47.35	286.94	4.25%	-17.61 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	1.39	471.31	6.97%	0.27 (19.47%)
2	002475	立讯精密	0.83%	11.27	443.02	6.56%	-10.83 (-96.10%)
3	002223	鱼跃医疗	0.82%	11.67	438.79	6.49%	-8.87 (-76.01%)
4	600048	保利发展	0.76%	46.78	409.79	6.06%	-16.92 (-36.17%)
5	600690	海尔智家	0.75%	14.19	402.73	5.96%	-9.93 (-69.98%)
6	00883	中国海洋石油	0.72%	18.90	386.39	5.72%	3.20 (16.93%)
7	600398	海澜之家	0.61%	35.33	326.45	4.83%	新增
8	01024	快手-W	0.60%	7.69	323.91	4.79%	1.62 (21.07%)
9	688099	晶晨股份	0.55%	4.94	292.82	4.33%	-1.90 (-38.52%)
10	002027	分众传媒	0.54%	47.35	286.94	4.25%	-17.61 (新增)
11	300750	宁德时代	0.54%	1.61	289.85	4.29%	---
12	601899	紫金矿业	0.44%	13.49	237.02	3.51%	---
13	600900	长江电力	0.37%	6.90	199.55	2.95%	---
14	01801	信达生物	0.37%	5.95	199.84	2.96%	---
15	603773	沃格光电	0.36%	9.32	192.54	2.85%	---
16	01415	高伟电子	0.35%	8.30	185.97	2.75%	---
17	02601	中国太保	0.33%	10.16	176.74	2.62%	---
18	00941	中国移动	0.33%	2.50	175.69	2.60%	---
19	300791	仙乐健康	0.32%	6.72	169.37	2.51%	---
20	002273	水晶光电	0.32%	10.03	170.31	2.52%	---
21	605589	圣泉集团	0.31%	8.20	166.38	2.46%	---
22	00189	东岳集团	0.29%	19.80	153.42	2.27%	---
23	002078	太阳纸业	0.29%	11.32	157.91	2.34%	---
24	603699	纽威股份	0.25%	7.95	136.10	2.01%	---
25	600487	亨通光电	0.21%	7.15	112.76	1.67%	---
26	603606	东方电缆	0.16%	1.73	84.44	1.25%	---
27	603225	新凤鸣	0.11%	3.67	57.22	0.85%	---
28	601138	工业富联	0.10%	2.05	56.17	0.83%	---
29	601028	玉龙股份	0.10%	4.39	54.88	0.81%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.94%	22.10	761.35	6.98%	-5.70 (-25.79%)
2	002223	鱼跃医疗	0.88%	20.54	710.27	6.51%	-4.81 (-23.42%)
3	600048	保利发展	0.78%	63.70	630.63	5.78%	-11.24 (-17.65%)
4	603699	纽威股份	0.75%	43.73	606.10	5.56%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.70%	45.53	567.30	5.20%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	0.63%	24.12	506.53	4.64%	-2.68 (-11.11%)
7	300401	花园生物	0.56%	38.10	449.96	4.12%	-14.48 (-38.01%)
8	688099	晶晨股份	0.53%	6.84	428.25	3.93%	0.00 (0.00%)
9	01177	中国生物制药	0.52%	133.50	419.80	3.85%	新增
10	002027	分众传媒	0.51%	64.96	410.55	3.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.94%	22.10	761.35	6.98%	-5.70 (-25.79%)
2	002223	鱼跃医疗	0.88%	20.54	710.27	6.51%	-4.81 (-23.42%)
3	600048	保利发展	0.78%	63.70	630.63	5.78%	-11.24 (-17.65%)
4	603699	纽威股份	0.75%	43.73	606.10	5.56%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.70%	45.53	567.30	5.20%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	0.63%	24.12	506.53	4.64%	-2.68 (-11.11%)
7	300401	花园生物	0.56%	38.10	449.96	4.12%	-14.48 (-38.01%)
8	688099	晶晨股份	0.53%	6.84	428.25	3.93%	0.00 (0.00%)
9	01177	中国生物制药	0.52%	133.50	419.80	3.85%	新增
10	002027	分众传媒	0.51%	64.96	410.55	3.76%	0.00 (0.00%)
11	00388	香港交易所	0.49%	1.63	395.87	3.63%	---
12	000738	航发控制	0.47%	19.03	378.70	3.47%	---
13	300791	仙乐健康	0.47%	10.93	378.83	3.47%	---
14	600030	中信证券	0.46%	18.29	372.57	3.42%	---
15	603773	沃格光电	0.46%	11.01	372.75	3.42%	---
16	002078	太阳纸业	0.42%	28.10	341.98	3.14%	---
17	002415	海康威视	0.41%	9.56	331.92	3.04%	---
18	002505	鹏都农牧	0.41%	207.95	332.72	3.05%	---
19	603867	新化股份	0.40%	9.76	320.52	2.94%	---
20	002156	通富微电	0.39%	13.53	312.81	2.87%	---
21	002368	太极股份	0.39%	10.67	315.09	2.89%	---
22	00700	腾讯控股	0.37%	1.12	297.12	2.72%	---
23	01024	快手-W	0.36%	6.07	291.26	2.67%	---
24	002025	航天电器	0.35%	5.94	285.24	2.61%	---
25	000932	华菱钢铁	0.33%	52.51	270.43	2.48%	---
26	002607	中公教育	0.23%	44.84	182.95	1.68%	---
27	00883	中国海洋石油	0.23%	15.70	184.96	1.70%	---
28	000933	神火股份	0.06%	3.08	51.74	0.47%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.67%	74.94	976.47	5.56%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.67%	3.16	966.10	5.50%	0.53 (16.77%)
3	002223	鱼跃医疗	0.63%	25.35	912.35	5.20%	5.30 (20.91%)
4	002475	立讯精密	0.62%	27.80	902.11	5.14%	0.00 (0.00%)
5	000733	振华科技	0.61%	9.19	880.86	5.02%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	0.45%	2.38	647.76	3.69%	0.92 (38.66%)
7	603699	纽威股份	0.45%	43.73	650.70	3.71%	新增
8	002078	太阳纸业	0.44%	59.62	637.34	3.63%	新增
9	600690	海尔智家	0.43%	26.80	629.28	3.58%	-6.69 (-24.96%)
10	300401	花园生物	0.42%	52.58	610.98	3.48%	2.08 (3.96%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.67%	74.94	976.47	5.56%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.67%	3.16	966.10	5.50%	0.53 (16.77%)
3	002223	鱼跃医疗	0.63%	25.35	912.35	5.20%	5.30 (20.91%)
4	002475	立讯精密	0.62%	27.80	902.11	5.14%	0.00 (0.00%)
5	000733	振华科技	0.61%	9.19	880.86	5.02%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	0.45%	2.38	647.76	3.69%	0.92 (38.66%)
7	603699	纽威股份	0.45%	43.73	650.70	3.71%	新增
8	002078	太阳纸业	0.44%	59.62	637.34	3.63%	新增
9	600690	海尔智家	0.43%	26.80	629.28	3.58%	-6.69 (-24.96%)
10	300401	花园生物	0.42%	52.58	610.98	3.48%	2.08 (3.96%)
11	300337	银邦股份	0.41%	89.80	598.97	3.41%	---
12	000738	航发控制	0.40%	23.55	574.62	3.27%	---
13	688099	晶晨股份	0.40%	6.84	576.55	3.28%	---
14	002158	汉钟精机	0.40%	23.47	585.81	3.34%	---
15	002672	东江环保	0.36%	88.77	528.20	3.01%	---
16	601899	紫金矿业	0.36%	45.53	517.68	2.95%	---
17	000063	中兴通讯	0.33%	10.65	485.00	2.76%	---
18	002505	鹏都农牧	0.32%	244.25	461.63	2.63%	---
19	002027	分众传媒	0.30%	64.96	442.38	2.52%	---
20	002430	杭氧股份	0.28%	11.90	408.88	2.33%	---
21	603867	新化股份	0.28%	10.01	405.40	2.31%	---
22	300791	仙乐健康	0.26%	13.05	378.97	2.16%	---
23	002415	海康威视	0.24%	10.62	351.63	2.00%	---
24	01024	快手-W	0.23%	6.75	333.26	1.90%	---
25	600161	天坛生物	0.23%	12.42	337.20	1.92%	---
26	002607	中公教育	0.23%	70.80	332.76	1.90%	---
27	603279	景津装备	0.22%	10.38	325.52	1.85%	---
28	002179	中航光电	0.22%	6.99	317.18	1.81%	---
29	601333	广深铁路	0.22%	80.13	317.31	1.81%	---
30	002120	韵达股份	0.20%	31.09	297.22	1.69%	---
31	002036	联创电子	0.19%	28.00	271.88	1.55%	---
32	00688	中国海外发展	0.17%	15.30	240.94	1.37%	---
33	603896	寿仙谷	0.16%	5.32	235.68	1.34%	---
34	001979	招商蛇口	0.12%	13.18	171.74	0.98%	---
35	603773	沃格光电	0.11%	4.96	156.54	0.89%	---
36	02171	科济药业-B	0.06%	10.15	90.68	0.52%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.47%	74.94	1133.84	5.09%	---
2	000733	振华科技	0.43%	9.19	1049.77	4.71%	---
3	002475	立讯精密	0.36%	27.80	882.65	3.96%	---
4	600690	海尔智家	0.34%	33.49	819.18	3.68%	---
5	002415	海康威视	0.32%	22.12	767.12	3.44%	---
6	000738	航发控制	0.32%	29.88	766.12	3.44%	---
7	000001	平安银行	0.32%	58.23	766.31	3.44%	---
8	00700	腾讯控股	0.32%	2.63	784.67	3.52%	---
9	300401	花园生物	0.30%	50.50	726.70	3.26%	---
10	002138	顺络电子	0.30%	27.87	729.64	3.28%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.47%	74.94	1133.84	5.09%	---
2	000733	振华科技	0.43%	9.19	1049.77	4.71%	---
3	002475	立讯精密	0.36%	27.80	882.65	3.96%	---
4	600690	海尔智家	0.34%	33.49	819.18	3.68%	---
5	002415	海康威视	0.32%	22.12	767.12	3.44%	---
6	000738	航发控制	0.32%	29.88	766.12	3.44%	---
7	000001	平安银行	0.32%	58.23	766.31	3.44%	---
8	00700	腾讯控股	0.32%	2.63	784.67	3.52%	---
9	300401	花园生物	0.30%	50.50	726.70	3.26%	---
10	002138	顺络电子	0.30%	27.87	729.64	3.28%	---
11	002158	汉钟精机	0.29%	29.33	702.45	3.15%	---
12	002505	鹏都农牧	0.29%	272.03	701.84	3.15%	---
13	002120	韵达股份	0.28%	47.25	679.46	3.05%	---
14	603799	华友钴业	0.28%	12.05	670.34	3.01%	---
15	002250	联化科技	0.27%	42.60	660.30	2.96%	---
16	601117	中国化学	0.27%	82.11	651.95	2.93%	---
17	002430	杭氧股份	0.26%	16.22	638.42	2.87%	---
18	002223	鱼跃医疗	0.26%	20.05	638.79	2.87%	---
19	300059	东方财富	0.26%	32.39	628.37	2.82%	---
20	300337	银邦股份	0.25%	79.31	615.45	2.76%	---
21	601012	隆基绿能	0.25%	14.30	604.32	2.71%	---
22	601677	明泰铝业	0.24%	32.21	584.22	2.62%	---
23	002036	联创电子	0.23%	45.56	563.58	2.53%	---
24	601899	紫金矿业	0.22%	53.89	538.90	2.42%	---
25	601816	京沪高铁	0.20%	98.74	485.80	2.18%	---
26	02202	万科企业	0.19%	33.31	470.13	2.11%	---
27	01024	快手-W	0.18%	6.75	428.40	1.92%	---
28	00388	香港交易所	0.18%	1.46	439.77	1.97%	---
29	000739	普洛药业	0.17%	18.91	407.32	1.83%	---
30	300791	仙乐健康	0.16%	10.43	383.51	1.72%	---
31	001322	箭牌家居	0.14%	22.55	342.75	1.54%	---
32	002049	紫光国微	0.12%	2.18	287.10	1.29%	---
33	600399	抚顺特钢	0.12%	20.09	287.49	1.29%	---
34	002812	恩捷股份	0.12%	2.26	296.72	1.33%	---
35	603279	景津装备	0.12%	9.96	293.62	1.32%	---
36	688099	晶晨股份	0.11%	3.63	256.16	1.15%	---
37	300837	浙矿股份	0.10%	6.20	250.79	1.13%	---
38	002317	众生药业	0.08%	7.02	189.47	0.85%	---
39	688148	芳源股份	0.06%	10.24	149.43	0.67%	---

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