兴证全球兴益债券A
(015464)公募债券型
1.1327
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.1327
累计净值 [2026-03-06]
1.1349
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：7.23%
- 最近两年：13.76%
- 最近三年：13.34%
- 成立以来：13.27%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：斯子文,虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||