兴全兴益债券A
(015464)公募债券型- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：14.51%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：斯子文,虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1451 | 1.1451 | +0.16% |
| 2026-04-21 | 1.1433 | 1.1433 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1428 | 1.1428 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.1420 | 1.1420 | -0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1425 | 1.1425 | +0.22% |
| 2026-04-15 | 1.1400 | 1.1400 | -0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1403 | 1.1403 | +0.10% |
| 2026-04-13 | 1.1392 | 1.1392 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1394 | 1.1394 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.1381 | 1.1381 | +0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全兴益债券A | 0.45% | 1.31% | 1.67% | 4.20% | 9.08% | 3.54% |
| 同类型排名 | 1111/7863 | 888/7863 | 268/7863 | 401/7863 | 456/7863 | 365/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
虞淼 上任时间：2022-08-11
虞淼先生:理学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)。现任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)。 展开∨ 收起∧
斯子文 上任时间：2025-10-29
斯子文先生:中国,博士研究生。2017年6月至2019年3月,就职于兴证证券资产管理有限公司,任职固定收益部债券研究员;2019年3月至2023年12月,就职于永赢基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月起加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日起担任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧