工银瑞恒3个月定开债券A
(015473)公募债券型- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：17.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1378 | 1.1728 | +0.04% |
| 2026-07-21 | 1.1374 | 1.1724 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.1373 | 1.1723 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.1373 | 1.1723 | +0.03% |
| 2026-07-16 | 1.1370 | 1.1720 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1370 | 1.1720 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.1370 | 1.1720 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1369 | 1.1719 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1368 | 1.1718 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.1367 | 1.1717 | +0.01% |
更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.07% | 0.20% | 0.73% | 1.94% | 2.39% | 2.28% |
| 同类型排名 | 1809/7964 | 877/7964 | 704/7964 | 612/7964 | 1629/7964 | 869/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王朔 上任时间：2022-04-20
王朔先生:中国国籍,硕士,2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2013年11月11日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2023年2月7日,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2023年2月7日,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年12月23日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经 展开∨ 收起∧
曲鸿昊 上任时间：2025-07-02
曲鸿昊女士:中国国籍,硕士研究生。2019年7月加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。自2025年7月2日起担任工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年7月2日起担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年7月2日起担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2026年5月11日起任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧