工银瑞恒3个月定开债券A
(015473)公募债券型
1.1203
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1553
累计净值 [2026-03-10]
1.1204
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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