工银瑞恒3个月定开债券A

(015473)公募债券型
+添加自选
1.1296 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1646
累计净值 [2026-04-22]
1.1302 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：6.66%
  • 最近三年：13.22%
  • 成立以来：16.85%
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金经理：曲鸿昊,王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据