工银瑞恒3个月定开债券A

(015473)公募债券型
+添加自选
1.1203 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1553
累计净值 [2026-03-10]
1.1204 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：6.73%
  • 最近三年：9.61%
  • 成立以来：12.03%
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金经理：曲鸿昊,王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据