工银瑞恒3个月定开债券A
(015473)公募债券型
1.1207
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1557
累计净值 [2026-03-06]
1.1209
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-07-28 |