工银瑞恒3个月定开债券A
(015473)公募债券型
1.1203
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1553
累计净值 [2026-03-10]
1.1204
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细