蜂巢丰泰三个月定开债A

(015487)公募债券型
+添加自选
1.0836 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1186
累计净值 [2026-04-22]
1.0843 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：5.62%
  • 最近三年：10.79%
  • 成立以来：12.01%
  • 成立日期：2022-11-03
  • 基金经理：李海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据