蜂巢丰泰三个月定开债A

(015487)公募债券型
+添加自选
1.0767 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1117
累计净值 [2026-03-06]
1.0767 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：0.52%
  • 最近两年：3.39%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：7.67%
  • 成立日期：2022-11-03
  • 基金经理：李海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
发表日期 标题
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2024-07-01 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
2024-06-28 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-04 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2024-04-20 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-04-20 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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2024-03-28 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-29 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2024-01-19 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-01-01 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告
2023-11-28 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-11-24 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2023-11-03 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2023-11-03 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期
2023-11-03 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2023-10-25 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2023-10-25 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告