蜂巢丰泰三个月定开债A

(015487)公募债券型
+添加自选
1.0856 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1206
累计净值 [2026-06-12]
1.0863 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：5.66%
  • 最近三年：9.95%
  • 成立以来：12.22%
  • 成立日期：2022-11-03
  • 基金经理：李海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据