蜂巢丰泰三个月定开债A

(015487)公募债券型
+添加自选
1.0758 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1108
累计净值 [2026-03-09]
1.0749 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.46%
  • 最近两年：3.31%
  • 最近三年：6.98%
  • 成立以来：7.58%
  • 成立日期：2022-11-03
  • 基金经理：李海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-16
2 0.01 2024-09-11
3 0.01 2023-11-28