蜂巢丰泰三个月定开债A
(015487)公募债券型
1.0673
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1023
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.59 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.54 | 99.48% | 99.48% | 0.05 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.53 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.51 | 99.83% | 99.87% | 0.02 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.85 | 11.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.07 | 93.02% | 94.40% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 13.39 | 10.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.36 | 99.68% | 99.75% | 0.03 | 0.32% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 18.69 | 15.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.66 | 99.83% | 99.86% | 0.03 | 0.17% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |