中加安盈一年定开债发起
(015552)公募债券型
1.0233
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1153
累计净值 [2026-06-12]
1.0237
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2022-06-20
- 基金经理：王飒,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-16 |