中加安盈一年定开债发起

(015552)公募债券型
+添加自选
1.0220 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1140
累计净值 [2026-04-22]
1.0224 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：5.65%
  • 最近三年：9.79%
  • 成立以来：11.84%
  • 成立日期：2022-06-20
  • 基金经理：王飒,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-07-23
20.022024-06-20
30.012023-12-22
40.012023-09-06
50.012023-06-16