中加安盈一年定开债发起
(015552)公募债券型
1.0163
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1083
累计净值 [2026-03-10]
1.0164
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-1.63%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2022-06-20
- 基金经理：王飒,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细