中加安盈一年定开债发起
(015552)公募债券型
1.0044
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0964
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2022-06-20
- 基金经理：于跃 王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.73 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 99.83% | 99.85% | 0.01 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.37 | 82.45% | 82.46% | 0.93 | 17.55% | 17.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.23 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 99.83% | 99.86% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6.26 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.25 | 99.77% | 99.81% | 0.01 | 0.23% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 97.86% | 97.86% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 11.32 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.30 | 99.87% | 99.89% | 0.01 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |