中加安盈一年定开债发起

(015552)公募债券型
+添加自选
1.0168 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1088
累计净值 [2026-03-06]
1.0169 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：-1.76%
  • 最近两年：-0.19%
  • 最近三年：0.48%
  • 成立以来：1.68%
  • 成立日期：2022-06-20
  • 基金经理：王飒,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据