中加安盈一年定开债发起
(015552)公募债券型
1.0162
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1082
累计净值 [2026-03-09]
1.0156
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-1.68%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2022-06-20
- 基金经理：王飒,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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