英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0104
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0994
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
最近两年行业配置比例图