英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0243
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1133
累计净值 [2026-04-22]
1.0246
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据