英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0104
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0994
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.55 | 21.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.54 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 71.63 | 71.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.23 | 75.70% | 75.71% | 0.40 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 39.18 | 39.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.96 | 96.91% | 96.90% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 39.78 | 39.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.41 | 99.05% | 99.05% | 0.38 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 29.76 | 27.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.47 | 98.93% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 46.90 | 36.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.86 | 99.89% | 99.92% | 0.04 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 33.01 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.81 | 60.02% | 60.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |