英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0187
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.0687
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 39.78 | 39.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.41 | 99.05% | 99.05% | 0.38 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 35.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.43 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 29.76 | 27.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.47 | 98.93% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 43.97 | 36.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.96 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 46.90 | 36.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.86 | 99.89% | 99.92% | 0.04 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 37.43 | 35.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.37 | 91.33% | 91.82% | 0.36 | 1.02% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 33.01 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.81 | 60.02% | 60.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |