英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0279
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-08]
1.1169
累计净值 [2026-06-08]
1.0275
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
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