英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0177
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1067
累计净值 [2026-03-09]
1.0167
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：-2.46%
- 最近三年：-0.52%
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|