英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0178
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1068
累计净值 [2026-03-10]
1.0179
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：-2.45%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：1.77%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||