英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0187
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1077
累计净值 [2026-03-06]
1.0186
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：-2.42%
- 最近三年：-0.36%
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.03 | 2024-04-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-14 |