大成惠瑞一年定开债券发起式

(015632)公募债券型
+添加自选
1.0436 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1594
累计净值 [2026-06-05]
1.0436 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.91%
  • 最近一季：1.58%
  • 最近半年：2.72%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：6.92%
  • 最近三年：13.05%
  • 成立以来：16.84%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：方锐,毛文婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.04361.1594+0.00%
2026-06-041.04361.1594+0.05%
2026-06-031.04311.1589+0.02%
2026-06-021.04291.1587+0.06%
2026-06-011.04231.1581+0.11%
2026-05-281.04071.1565+0.07%
2026-05-271.04001.1558+0.09%
2026-05-261.03911.1549+0.07%
2026-05-251.03841.1542+0.05%
2026-05-221.03791.1537+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成惠瑞一年定开债券发起式0.23%0.91%1.58%2.72%2.46%2.51%
同类型排名1073/7919871/7919666/79191150/79192492/7919942/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

方锐 上任时间：2024-05-17

方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧

毛文婕 上任时间：2024-12-20

毛文婕女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2024年12月20日起担任大成惠瑞一年定期开放债券 展开∨ 收起∧