招商中证同业存单AAA指数7天持有
(015643)公募债券型指数型
1.0642
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单位净值 [2025-09-19]
1.0642
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：5.53%
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：