招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)公募债券型指数型
+添加自选
1.0736 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0736
累计净值 [2026-04-22]
1.0738 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：2.91%
  • 最近三年：5.47%
  • 成立以来：7.36%
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金经理：羊睿佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据