招商中证同业存单AAA指数7天持有
(015643)公募债券型指数型
1.0708
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0708
累计净值 [2026-03-06]
1.0708
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-26 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-26 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |