招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0771 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0771
累计净值 [2026-08-24]
1.0772 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：2.73%
  • 最近三年：4.74%
  • 成立以来：7.71%
  • 成立日期：2022-04-28
    最新份额：3.96亿
    最新规模：4.65亿元
  • 基金经理：羊睿佳
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
基金公告

基金代码：015643

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