招商中证同业存单AAA指数7天持有
(015643)公募债券型指数型
1.0642
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0642
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：5.53%
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.32 | 8.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.42 | 89.25% | 90.38% | 0.03 | 0.35% | 0.31% | 0.50 | 5.96% | 5.34% |
| 2024-12-31 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.53 | 97.00% | 97.00% | 0.12 | 1.07% | 1.07% | 0.21 | 1.93% | 1.93% |
| 2024-06-30 | 12.32 | 11.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.24 | 99.30% | 99.34% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.07 | 0.57% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 24.88 | 22.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.68 | 94.72% | 95.18% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.19 | 5.23% | 4.77% |
| 2023-06-30 | 37.52 | 29.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.55 | 93.35% | 94.73% | 0.04 | 0.13% | 0.10% | 1.94 | 6.52% | 5.17% |
| 2022-12-31 | 58.41 | 53.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.18 | 88.45% | 89.33% | 0.03 | 0.05% | 0.04% | 6.21 | 11.50% | 10.63% |
| 2022-06-30 | 129.05 | 88.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.39 | 82.26% | 87.87% | 11.97 | 13.56% | 9.27% | 3.69 | 4.18% | 2.86% |