招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0787 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-09]
1.0787
累计净值 [2026-10-09]
1.0787 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：2.70%
  • 最近三年：4.75%
  • 成立以来：7.87%
  • 成立日期：2022-04-28
    最新份额：3.96亿
    最新规模：4.65亿元
  • 基金经理：羊睿佳
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细