招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)公募债券型指数型
+添加自选
1.0708 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0708
累计净值 [2026-03-06]
1.0708 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：2.97%
  • 最近三年：5.59%
  • 成立以来：7.08%
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金经理：羊睿佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据