中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
(015646)公募债券型
1.0772
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0772
累计净值 [2026-04-22]
1.0774
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0772 | 1.0772 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0770 | 1.0770 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0769 | 1.0769 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0769 | 1.0769 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0768 | 1.0768 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0767 | 1.0767 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0767 | 1.0767 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0766 | 1.0766 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0766 | 1.0766 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0766 | 1.0766 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 0.05% | 0.10% | 0.33% | 0.65% | 1.31% | 0.41% |
| 同类型排名 | 6761/7863 | 6924/7863 | 6017/7863 | 6350/7863 | 5382/7863 | 6650/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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石玉 上任时间：2022-05-11
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧