中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)公募债券型指数型
+添加自选
1.0755 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0755
累计净值 [2026-03-06]
1.0756 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：3.61%
  • 最近三年：6.08%
  • 成立以来：7.55%
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金经理：石玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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