中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0797 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0797
累计净值 [2026-07-23]
1.0798 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：3.17%
  • 最近三年：5.43%
  • 成立以来：7.97%
  • 成立日期：2022-05-11
    最新份额：38.34亿
    最新规模：41.59亿元
    管理公司：中金基金
  • 基金经理：石玉
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细