中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0815 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.0815
累计净值 [2026-09-04]
1.0815 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.20%
  • 最近两年：3.18%
  • 最近三年：5.38%
  • 成立以来：8.15%
  • 成立日期：2022-05-11
    最新份额：37.15亿
    最新规模：40.55亿元
  • 基金经理：石玉
  • 基金公司： 中金基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细