中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)公募债券型指数型
+添加自选
1.0756 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0756
累计净值 [2026-03-09]
1.0757 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：3.60%
  • 最近三年：6.08%
  • 成立以来：7.56%
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金经理：石玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
发表日期 标题
2024-07-19 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-05-24 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-24 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-04-26 关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024-04-20 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-20 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-06 关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024-01-19 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-26 关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-08-31 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-28 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告
2023-07-21 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-05-26 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新