中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)公募债券型指数型
+添加自选
1.0772 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0772
累计净值 [2026-04-22]
1.0774 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：3.40%
  • 最近三年：5.93%
  • 成立以来：7.72%
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金经理：石玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据