中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
(015646)公募债券型指数型
1.0692
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0692
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 63.95 | 63.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.13 | 92.46% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 2.91% | 2.91% |
| 2024-12-31 | 26.91 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.34 | 92.22% | 94.15% | 0.03 | 0.17% | 0.13% | 1.54 | 7.61% | 5.72% |
| 2024-06-30 | 3.28 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 96.73% | 97.37% | 0.01 | 0.27% | 0.21% | 0.08 | 3.00% | 2.42% |
| 2023-12-31 | 2.94 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 92.18% | 87.56% | 0.01 | 0.19% | 0.18% | 0.36 | 7.63% | 12.26% |
| 2023-06-30 | 6.21 | 5.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.76 | 91.65% | 92.76% | 0.01 | 0.13% | 0.11% | 0.44 | 8.22% | 7.13% |
| 2022-12-31 | 11.61 | 10.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.63 | 90.61% | 91.52% | 0.11 | 1.06% | 0.95% | 0.87 | 8.33% | 7.53% |