华泰柏瑞益安三个月定开债券

(015852)公募债券型
+添加自选
1.0225 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0985
累计净值 [2026-04-22]
1.0225 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.08%
  • 最近一年：0.56%
  • 最近两年：4.52%
  • 最近三年：9.11%
  • 成立以来：10.09%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：罗远航,闫泽君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据