华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0245
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1005
累计净值 [2026-03-10]
1.0244
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-1.25%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：1.94%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航,闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-06-05 | 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购及赎回业务的公告 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-05-25 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号（基金经理变更） |
| 2024-05-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-05-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-27 | 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购及赎回业务的公告 |