华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0389
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0929
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.18 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 99.71% | 99.72% | 0.01 | 0.29% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.39 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 99.30% | 99.35% | 0.02 | 0.68% | 0.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.69 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 99.85% | 99.87% | 0.00 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.61 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.61 | 99.85% | 99.90% | 0.00 | 0.15% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.18 | 10.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.17 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |