华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0245
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1005
累计净值 [2026-03-10]
1.0244
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-1.25%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：1.94%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航,闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细