华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0225
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-23]
1.0985
累计净值 [2026-04-23]
1.0225
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：10.09%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航,闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-20 |