华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募混合型指数型
1.0444
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.0444
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0444 | 1.0444 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0445 | 1.0445 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0445 | 1.0445 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0432 | 1.0432 | 0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.12% | 0.37% | 0.86% | 1.58% | 2.73% | 1.00% |
| 同类型排名 | 4819/7917 | 2891/7917 | 6367/7917 | 2889/7917 | 511/7917 | 2865/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.89亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.29亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-02-06 | 金管理有限公司关于华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复部分销售机构并限制大额申购和转换转入业务的公告 |
| 2024-02-02 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-05 | 海微众银行股份有限公司为旗下华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-01-03 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-27 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停转换转入公告 |
| 2023-12-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加大连银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2023-12-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2023-12-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |