华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募混合型指数型
1.0004
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-06-24]
1.0004
累计净值 [2022-06-24]
净值估算 [2022-06-27 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% |
| 2022-06-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2022-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.84% | 7.44% | 1.98% | -7.74% | -5.95% | -8.39% |
| 深证成指 | 4.07% | 11.41% | 1.29% | -14.29% | -14.38% | -15.61% |
| 沪深300 | 3.37% | 8.48% | 1.51% | -11.27% | -15.13% | -12.01% |
| 股票型 | 2.17% | 6.74% | 0.99% | -10.29% | -6.93% | -11.18% |
| 混合型 | 1.59% | 5.26% | 1.48% | -7.94% | -5.01% | -8.77% |
| 债券型 | 0.29% | 0.68% | 1.21% | 0.57% | 3.35% | 0.24% |
| FOF | 0.77% | 3.02% | 0.84% | -3.58% | -1.13% | -4.36% |
| QDII | 0.47% | 0.81% | -1.38% | -8.02% | -10.15% | -9.23% |
| 另类投资 | -0.30% | -0.10% | -0.77% | 3.15% | 2.17% | 2.35% |
| ETF | 2.29% | 6.71% | 1.08% | -11.22% | -7.01% | -11.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-06-17 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-06-01 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代销机构的通知 |
| 2022-05-24 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2022-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2022-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2022-05-24 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2022-05-24 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2022-05-24 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |