华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0866 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.0866
累计净值 [2026-07-23]
1.0866 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：3.46%
  • 最近三年：6.11%
  • 成立以来：8.66%
  • 成立日期：2022-06-16
    最新份额：82.10亿
    最新规模：122.71亿元
    管理公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：姬青
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.08661.0866+0.00%
2026-07-221.08661.0866+0.01%
2026-07-211.08651.0865+0.00%
2026-07-201.08651.0865+0.01%
2026-07-171.08641.0864+0.00%
2026-07-161.08641.0864+0.00%
2026-07-151.08641.0864+0.01%
2026-07-141.08631.0863+0.00%
2026-07-131.08631.0863+0.01%
2026-07-101.08621.0862+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.18%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期0.02%0.11%0.25%0.71%1.41%0.82%
同类型排名5645/79664698/79665228/79665128/79665043/79665860/7966
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

姬青 上任时间：2023-08-21

姬青女士:中国国籍,北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年08月21日起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2026年4月22日起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31