华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募债券型
1.0809
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0809
累计净值 [2026-03-10]
1.0809
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：姬青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细