华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0880 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-07]
1.0880
累计净值 [2026-09-07]
1.0881 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：6.05%
  • 成立以来：8.80%
  • 成立日期：2022-06-16
    最新份额：80.54亿
    最新规模：117.03亿元
  • 基金经理：姬青
  • 基金公司： 华泰柏瑞基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
基金公告

基金代码：015863

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