华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募债券型指数型
1.0852
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0852
累计净值 [2026-06-05]
1.0851
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：姬青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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