华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募债券型指数型
1.0839
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0839
累计净值 [2026-04-22]
1.0842
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：8.39%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：姬青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||