华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)公募债券型指数型
+添加自选
1.0809 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0809
累计净值 [2026-03-06]
1.0810 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：3.95%
  • 最近三年：6.71%
  • 成立以来：8.09%
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金经理：姬青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：107.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据