华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募混合型指数型
1.0451
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0451
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:1.49%
- 今年以来:1.03%
- 最近一年:2.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.51%
- 成立日期:2022-06-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |