华宝中证同业存单AAA指数7天持有
(015864)公募债券型
1.0730
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0730
累计净值 [2026-04-21]
1.0732
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：厉卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0730 | 1.0730 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0728 | 1.0728 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0727 | 1.0727 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0725 | 1.0725 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0725 | 1.0725 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0725 | 1.0725 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0724 | 1.0724 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0724 | 1.0724 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0724 | 1.0724 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0724 | 1.0724 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.15% | 0.40% | 0.73% | 1.41% | 0.48% |
| 同类型排名 | 6180/7863 | 6597/7863 | 5698/7863 | 6167/7863 | 5138/7863 | 6421/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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厉卓然 上任时间：2022-06-17
厉卓然女士:中国,研究生毕业、硕士,曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月9日起担任华宝现金宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧